Der Wirtschaftsplan 2016 des Waldschwimmbades ist der Niederschrift als Anlage 3 beigefügt.

Die Erfolgsrechnung sieht Erträge in Höhe von 620.000,00 €, davon 300.000,00 € aus der Verlustübernahme durch die Verbandsgemeinde, vor. Die Aufwendungen werden sich voraussichtlich auf 620.000,00 € belaufen, sodass ein rechnerischer Jahresverlust von Null entsteht. Das ist das Ergebnis des Gesellschaftsvertrages der KEEP-GmbH . Die Verbandsgemeindewerke als Eigentümer des Schwimmbads muss die komplette Differenz zwischen allen Erträgen und Aufwendungen inklusive der Abschreibungen an die KEEP begleichen, dies dürfte eine Summe von etwa 300.000,00 € sein. Die Verrechnung mit 180.000,00 € wurde in der Erfolgsrechnung eingestellt sowie als Verrechnungsposten zwischen Strom und Freibad in der KEEP im steuerlicherlichen Querverbund. Diesem Querverbund muss allerdings noch zugestimmt werden. Sollte das Finanzamt widersprechen, erhöht sich die Verlustübernahme entsprechend.

Die Abschreibungen werden im kommenden Jahr nur noch 35.000,00 € betragen.

 

Die Investitionssumme beträgt insgesamt 12.000,00 € und wird in voller Höhe über eine Darlehensneuaufnahme finanziert.

 

Die Eintrittsgelder bzw. die sich daraus errechnenden Umsatzerlöse wurden anhand der beschlossenen Preise errechnet, die in der Verbandsgemeinderatssitzung vom 27.03.2012 beschlossen wurden, somit bleiben diese gleich.