Sitzung: 09.12.2015 Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Eisenberg
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig dem Wirtschaftsplan des Kanalwerkes zuzustimmen.
Den Anwesenden liegt der in der Anlage
2 der Niederschrift beigefügte Wirtschaftsplan 2016 des Kanalwerkes
vor.
Erträge sind in Höhe von 3.374.880,00 €
vorgesehen; die Aufwendungen sind mit 3.177.000,00 € festgesetzt. Hieraus
ergibt sich ein rechnerisches Jahresergebnis in Höhe von 197.880,00 €. Im
geplanten Gewinn ist ein eingerechneter Mindestgewinn von 50 % berücksichtigt.
Die Zinsaufwendungen sinken weiter und betragen nur noch 190.000,00 € gegenüber
250.000,00 € aus dem Vorjahr. Die Abschreibung wird für 2016 auf 1,35 Mio.
ansteigen, allerdings ab 2018 um ca. 400.000,00 € sinken (Abschreibungen für
die Kläranlage fallen weg, da 20 Jahre alt).
Investitionen sind mit 3.100.000,00 €
veranschlagt.
Für die Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensneuaufnahme in
Höhe von 1.387.120,00 € notwendig. Das Investitionsvolumen liegt bei fast 3,1
Mio €. Neben Erschließung von möglichen Neubaugebieten ist als erstes die
Sanierung der Kläranlage mit fast 80.000,00 € zu nennen. Ein zinsloses Darlehen
mit 35 % wird hierzu aufgenommen.
Sanierungen mit 1,6 Mio € im Hinblick auf die Umsetzung des GEP als auch
Koordination mit dem Wasserwerk runden letzendlich die Vorhaben im Finanzplan
ab. Hier ist kein Darlehen notwendig, es kann alles aus eigenen Mitteln
finanziert werden.
Benutzungsgebühren werden für die Einleitung
von Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben. Bei teilweise leitungsgebundenen
Grundstücken (Kleinkläranlagen mit Überlauf in die Kanalisation) wird die Benutzungsgebühr (Schmutzwasser) für
die Abfuhr und Beseitigung sowie für die Einleitung des Schmutzwassers erhoben.
Die entgeltfähigen Kosten für das
Schmutzwasser betragen für das Jahr 2016 1.769.704,00 €. Von diesen Kosten
werden 7,50 % als Grundgebühr und 92,50 % als Benutzungsgebühr erhoben.
Die Gebühren im Kanalwerk bleiben mit 3,28 € beim Schmutzwasser und 1,04 € beim
Oberflächenwasser gleich.